税理士ママの育児日記

8月のお盆以降、米国サブプライムローン問題に端を発する金融市場の混乱で為替市場は急激な円高に見舞われました

8月はじめにポジションを増やしたところだったのでイテテテテ〜〜〜って感じです。
お盆で実家に帰省中だったせいでろくにチェックもせずほっておきましたが、なんとか持ちこたえました。
一時は100万円くらいの評価損が出ていてどうなるかとおもいましたが、今は30万程度まで減りました。

自分でレバレッジ5倍以内と決めていたものの、スワップほしさにだんだんとポジションが増え、現在は約10倍にまでなってしまいました。
ここらへんで今一度自分のポジションを見直して、リスク管理しなければ！！！


8月の取引

通貨ペア/ 取引単位（万口）/成立値/取引/ 受注日時
カナダドル・円/ 1/ 101.86/　 新規/8月7日
豪ドル・円 1 112.80/　新規/ 8月7日


8月のスワップ発生状況

通貨ペア/ 単位（万口）/ スワップ利息（円）/
カナダドル・円/1/ 2946
豪ドル・円/1/ 3584
ユーロ・円/1/ 4592
米ドル・円/1/ 4778
米ドル・円/1/ 4778
米ドル・円/1/ 4778
カナダドル・円/1/ 3770
豪ドル・円/1/ 4651
ユーロ・円/1/ 4592
米ドル・円/1/ 4778
米ドル・円/1/ 4778
ユーロ・円/1/ 4592
米ドル・円/1/ 4778
ポンド・円/1/ 10521
米ドル・円/.01/ 477

合計 68393 円

おかげさまでポジションを増やし分、スワップは過去最高の6万円以上となりました。

さて9月の為替相場はどうなるのでしょうか？
わたしは円安に向かうと思ってるんだけど・・・
希望的観測かしら？！

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